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Portefeuille titres : mise à jour de notre portefeuille au 18/06/2010

Portefeuille titres : valorisation, performance et arbitrage au sein de notre portefeuille de Greenblatt.

Pour mémoire ce portefeuille est constitué de small et de mid caps sélectionnée à l'aide du screener de Greenblatt fourni sur le site de value investing .

Les marchés se sont redressés ces dernières semaines, c'est l'occasion de faire un peu le ménage dans notre sélection de valeurs.

En effet, la progression des cours de bourse va rendre certains titres moins attractifs dans le screener, certaines sociétés vont également présenter des éléments financiers différents (dégradation du bilan ou de la rentabilité) qui vont faire évoluer leur classement.

Compte tenu de la dégradation de leur score dans le screener de Greenblatt , nous cédons les titres Tonnellerie François Frères et High Co avec des plus-values respectives de 25,7% et 25%.

Nous profitons de ce nettoyage de printemps pour mettre à jour les distributions de dividendes (et notamment celle -très significative- de Netgem).

La nature -et notre portefeuille titres- ayant horreur du vide, nous investissons une partie de nos liquidités dans 3 nouveaux titres sélectionnés sur 2 critères : un bon score global selon la formule de Greenblatt et des cash flow opérationnels positifs sur 12 mois et sur 5 ans :

Société MF-Rank EarningYield ROIC Free CF Yield(5Y) Free CF Yield(12m) Surplus Cash/MV Dividend Yield
PASSAT 21 30,20% 79,36% 12,44% 27,16% 0,31 0,00%
ADLPARTNER 55 19,81% 53,76% 7,79% 10,85% 0 2,08%
LINEDATA SERVICES 79 11,57% 133,81% 11,99% 9,15% 0 2,11%

Nous obtenons donc le portefeuille titres suivant :

Date d'achat Société Cours d'achat Cours actuel Performance En Euros
20/02/09 Trilogiq 7,7 € 11,2 € 45,8% 728,0
21/02/09 Hitechpros 5,5 € 6,4 € 16,6% 1164,8
22/02/09 Metrologic group 22,0 € 29,8 € 35,4% 1354,2
23/02/09 Sucriere Pithiviers 480,0 € 680,0 € 41,7% 1414,4
25/02/09 Vermandoise 970,0 € 1 565,0 € 61,3% 1612,0
27/02/09 Store electronic 10,4 € 10,6 € 1,5% 1017,6
20/06/09 Cegid 13,5 € 21,8 € 61,8% 1617,8
20/06/09 Sopra group 27,5 € 57,1 € 107,8% 1038,9
20/06/09 Total Gabon 225,0 € 273,5 € 21,6% 1215,6
04/09/09 GEA 30,0 € 41,0 € 36,8% 1367,8
02/10/09 Netgem 3,2 € 3,2 € 0,0% 1000,0
04/12/09 Ausy 14,6 € 17,2 € 18,2% 1182,1
04/12/09 Dreamnex 35,5 € 28,8 € -19,0% 810,1
15/01/10 Tessi 52,4 € 55,0 € 4,9% 1049,2
15/01/10 GFI Informatique 3,2 € 2,9 € -11,2% 887,9
03/05/10 Big Ben Interactive 8,0 € 8,3 € 2,6% 1026,1
03/05/10 Aurès Technologies 26,7 € 22,8 € -14,6% 853,9
18/06/10 Passat 12,0 € 12,0 € 0,0% 1000,0
18/06/10 Adl Partner 12,0 € 12,0 € 0,0% 1000,0
18/06/10 Linedata Services 9,5 € 9,5 € 0,0% 1000,0

Liquidités


3887,7

Total 16000,0
63,9% 26228,1




Pour aller de portefeuille titres à la page "nos portefeuilles"






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