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Portefeuille "opportunités" mise à jour au 02/08/2012



Portefeuille opportunités août 2012 :

La bourse reprend des couleurs depuis l'engagement la semaine dernière du président de la BCE Mario Draghi de faire "tout le nécessaire" pour sauver l'euro. "et croyez moi, ce sera assez" avait il également déclaré.

En ce qui concerne le portefeuille bourse opportunité, nous allons mettre en place une nouvelle méthode de façon à optimiser les performances :

-un système de stop loss, dès qu'une valeur perd plus de 20%, nous la céderons. L'idée est d'éviter les fausses bonnes affaires (« value trap »). Pour nous différencier de la gestion classique, nous adopterons cette règle au cas par cas, en effet, il peut être pertinent de garder son sang froid en cas de baisse des cours de bourse.

-sur certaines valeurs peu solides à long terme, nous allons également nous fixer un objectif de cours pour céder le titre. C'est le cas d'Air France-KLM qui n'a pas vocation à rester indéfiniment dans ce portefeuille boursier. Dès que la valeur aura atteint un cours de 5,5-6 Euros, nous céderons nos lignes.

Ceci dit, nous investissons dans 2 actions :

-Bouygues qui présente une forte décote (26% sur l'actif net comptable), est un groupe diversifié, peu endetté. Les marchés ont sans doute surréagi sur le titre suite à l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile.

-Sequana, un autre pari spéculatif à l'instar d'Air France KLM, un groupe papetier diversifié qui présente un vrai savoir faire (distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage, papier sécurisés, holographiques etc...) et qui vient de faire l'objet d'une augmentation de capital à laquelle a participé le FSI (le gearing a été réduit à 58%).

Le groupe a souffert de la baisse des volumes et des prix sur sa division papiers pour la distribution et la production, l'absence de visibilité économique pesant sur les investissements en marketing et communication des entreprises.

Sequana présente une décote sur ANC de 76%. A priori, il faudra vendre le titre lorsque le cours aura atteint 3 €.

Valorisation du portefeuille "opportunités" au 02/08/2012 :

Date d'achat Société Cours d'achat Cours actuel Performance En Euros
11/04/12 Ciments Français 51,2 € 44,5 € -13,2% 868,4
11/04/12 Eramet 97,0 € 84,8 € -12,6% 874,3
11/04/12 Air France KLM 3,8 € 4,4 € 17,0% 1170,2
11/05/12 FFP 28,8 € 26,3 € -8,7% 912,8
11/05/12 GDF Suez 16,8 € 18,7 € 11,4% 1113,7
04/07/12 Medica 12,9 € 13,4 € 3,7% 1037,2
04/07/12 Nexans 31,9 € 35,6 € 11,7% 1117,2
02/08/12 Bouygues 20,5 € 20,5 € 0,0% 1000,0
02/08/12 Sequana 1,5 € 1,5 € 0,0% 1000,0

Liquidités


6000,0
Total Performance
0,6% 15093,8
Benchmark CAC 40 3215 3338 3,8%


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