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Notre portefeuille etf trackers : valorisation et arbitrages au 20/04/2010

Notre Portefeuille ETF Trackers :

Valorisation et l'évolution du portefeuille etf trackers au 20/04 :

Commentaires :

-Même si les analyses court terme n'ont pas beaucoup de sens, me semble-t-il, on peut constater que l'évolution de nos choix est satisfaisante à l'exception du pari spéculatif sur le gaz naturel.

-Ce portefeuille n'est pas assez investi : la part de liquidité est trop élevée ce qui réduit la performance, nous allons donc remédier peu à peu à cette situation.

Nouveaux achats :

-Nous aimons bien le secteur de l'immobilier commercial, il y a un tracker intéressant sur ce thème (Amundi ETF REIT IEIF), celui-ci n'est pas malheureusement pas assez liquide (moins de 5 titres échangés par jour !).

-Nous investissons 750 Euros dans le tracker LYXOR STOXX DIV 30 / FR0010378604- SEL / Sous-jacent Dow Jones STOXX Select Dividend 30 / Dividende Annually Frais de gestion 0,30%

Ce tracker est constitué des principales valeurs de rendement européennes, il verse un coupon représentant une rentabilité d'environ 5% par an. Ces valeurs ont certes bien progressé depuis un an, elles demeurent encore largement en retrait par rapport aux cours 2007, je pense donc qu'elles en ont encore « sous la pédale ».

-Nous investissons 750 Euros dans un choix plus risqué (quoique), il s'agit de l'ETF / FR0010413518- LPX / sous-jacent LyxorETF Liquid Private Equity LPX 50 PRIVEX / Dividende Capitalization Frais de gestion 0,70%.

Le Privex est composé des 25 valeurs les plus représentatives des sociétés de private equity cotées sur les marchés mondiaux. Pour intégrer l’indice Privex, les sociétés doivent être impliquées dans des activités de private equity, telles que LBO, capital-risque et capital de croissance. L'indice Privex est rééquilibré chaque trimestre et soumis à une révision tous les six mois.

Principales sociétés de cet indice : Orix Corp (Japon) / Investor (Suède) / 3I (Royaume_Uni) / SBI Holdings (Japon) / Ratos (Suède).



C'est un peu risqué mais je pense que le secteur a été massacré en bourse. Il est vrai que les rémunérations des équipes y sont souvent excessives et que les valorisations des sociétés étaient très élevées avant la crise financière. Le premier point ne changera jamais, le second incite à plus d'optimisme en revanche.
Trackers Cours actuel Nombre Cours d'achat Evolution Valorisation
Lyxor Utilities 34,28 € 45 33,00 € 3,88% 1 558,18 €
Lyxor ETF Nasdaq 100 5,96 € 332 4,52 € 31,86% 1 977,88 €
Lyxor ETF Japan 78,34 € 21 71,60 € 9,41% 1 660,02 €
Lyxor Pan Africa 10,84 € 152 9,93 € 9,16% 1 642,96 €
ETFS Natural Gas 0,29 € 1974 0,38 € -23,68% 572,37 €
Lyxor Stoxx Div 30 15,24 € 49 15,24 € 0,00% 750,00 €
Lyxor ETF Liquid Private Equity LPX50 7,17 € 105 7,17 € 0,00% 750,00 €
Valorisation ETF         8 911,41 €
Liquidités         6 750,00 €
Montant investi au départ         15 000,00 €
Valorisation totale       4,41% 15 661,41 €


Pour aller de notre portefeuille etf trackers à portefeuille boursier






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