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Nos portefeuilles boursiers au 02/10/2009

Nos portefeuilles boursiers :

Les actions poursuivent leurs bonnes performances en ce mois de septembre 2009 avec une progression du CAC 40 de 2,7% sur 1 mois.

La prudence est de mise car certains titres ont remonté sans doute trop vite.

1) Portefeuille bourse-investir

Au 02/10, notre portefeuille bourse-investir est en progression de 10% depuis son lancement en avril 2008. La progression est de 13% en intégrant les dividendes.

Nous intégrons Vinci dans ce portefeuille car il s'agit d'une valeur de grande qualité à un prix acceptable. Notons qu'avec cet achat, 5 valeurs sur 17 sont des utilities (activités de concessions) procurant un dividende sympathique.

Arbitrage : nous ne souhaitons céder aucun titre du portefeuille.

Date d'achat

Titre (date d'entrée)

Cours d'achat

Cours actuel (02/10)

Performance

24/04/08

Vivendi

26

20,5

-21,15%

05/09/08

France Telecom

19

17,67

-7,00%

06/09/08

L'OREAL

69

65,43

-5,17%

06/12/08

Essilor

31

39,01

25,84%

14/12/08

Pernod Ricard

49

53,48

9,14%

07/01/09

LVMH

49

66,1

34,90%

22/01/09

Air Liquide

60

74,08

23,47%

19/02/09

APRR

44

50,3

14,32%

10/03/09

Total

37

39,32

6,27%

15/03/09

Casino

49

52,5

7,14%

12/04/09

Sanofi

41,5

49,7

19,76%

18/04/09

Gdf Suez

25,14

29,38

16,87%

18/05/09

EDF

36,5

38,72

6,08%

31/05/09

ADP

51,38

58,1

13,08%

12/06/09

Boizel Chanoine

34,26

43,61

27,29%

14/08/09

Bouygues

32

33,78

5,56%

18/09/09

Vinci

40,34

36,9

(8,53%)


Liquidités (dividendes)

 

 

527

Total

 

 

 

12,98%

Benchmark

CAC 40

4910

3649

-14,94%

2) Portefeuille value (approche de Greenblatt)

Société

Cours 02/10/09

Nombre

Cours d'achat

Evolution

Valorisation

PARROT

9,79 €

98,43

5,08

92,72%

963,58 €

FRANCOIS FRERES

29,99 €

42,50

23,50

27,62%

1 274,58 €

TRILOGIQ

11,21 €

65,00

7,68

45,96%

728,65 €

AU FEMININ.COM

12,55 €

80,40

6,22

101,77%

1 009,02 €

HITECHPROS

6,71 €

182,00

5,49

22,22%

1 221,22 €

METROLOGIC GROUP

29,41 €

45,52

21,97

33,86%

1 338,74 €

SUCRERIE PITHIVIERS

614,01 €

2,08

480,00

27,92%

1 277,14 €

LACIE

3,31 €

513,00

1,95

69,74%

1 698,03 €

VERMANDOISE SUCRE

1 380,00 €

1,03

970,00

42,27%

1 421,40 €

MANUTAN INTERNAT.

38,50 €

37,70

26,50

45,28%

1 451,45 €

STORE ELECTRONIC

13,14 €

48,00

10,44

25,86%

630,72 €

ALTRAN

3,43 €

500,00

2,00

71,50%

1 715,00 €

CEGID

14,90 €

74,07

13,50

10,37%

1 103,70 €

SOPRA GROUP

45,75 €

36,36

27,50

66,36%

1 663,64 €

TOTAL GABON

229,29 €

4,44

225,00

1,91%

1 019,07 €

VALLOUREC

109,25 €

11,76

85,00

28,53%

1 285,29 €

HIGH CO

6,72 €

154,32

6,48

3,70%

1 037,04 €

GEA

29,50 €

33,38

29,96

-1,54%

984,65 €

Liquidités


860 €

Montant investi au départ


16 000,00 €

Total

 



41,77%

22 683,20 €

Même si nous pensons que l'approche de Greenblatt développée par nos amis de value investing europe est pertinente, il semble y avoir de la surchauffe sur certains titres.

Pour cette raison, nous cédons (« nul n'est jamais mort d'avoir pris ses plus-values trop tôt » disait un membre de la famille Rotschild) le solde de Parrot et d'Aufeminin.com. Par ailleurs, Altran et Sopra étant remontées très rapidement, nous cédons la moitié de nos lignes.

Nous investissons une partie du cash généré dans l'action Netgem, N°19 européen du screener présentant les caractéristiques suivantes : ROIC de 63,7% / Earning yield de 23% / free cash flow sur 5 ans 4,86%.

Voici donc notre portefeuille après tous ces arbitrages :

Société

Cours 02/10/09

Nombre

Cours d'achat

Evolution

Valorisation

FRANCOIS FRERES

29,99 €

42,50

23,50

27,62%

1 274,58 €

TRILOGIQ

11,21 €

65,00

7,68

45,96%

728,65 €

HITECHPROS

6,71 €

182,00

5,49

22,22%

1 221,22 €

METROLOGIC GROUP

29,41 €

45,52

21,97

33,86%

1 338,74 €

SUCRERIE PITHIVIERS

614,01 €

2,08

480,00

27,92%

1 277,14 €

LACIE

3,31 €

513,00

1,95

69,74%

1 698,03 €

VERMANDOISE SUCRE

1 380,00 €

1,03

970,00

42,27%

1 421,40 €

MANUTAN INTERNAT.

38,50 €

18,85

26,50

45,28%

725,73 €

STORE ELECTRONIC

13,14 €

96,00

10,44

25,86%

1 261,44 €

ALTRAN

3,43 €

250,00

2,00

71,50%

857,50 €

CEGID

14,90 €

74,07

13,50

10,37%

1 103,70 €

SOPRA GROUP

45,75 €

18,18

27,50

66,36%

831,82 €

TOTAL GABON

229,29 €

4,44

225,00

1,91%

1 019,07 €

VALLOUREC

109,25 €

11,76

85,00

28,53%

1 285,29 €

HIGH CO

6,72 €

154,32

6,48

3,70%

1 037,04 €

GEA

29,50 €

33,38

29,96

-1,54%

984,65 €

NETGEM

3,22 €

310,56

3,22

0,00%

1 000,00 €

Dividendes





214,57

Liquidités


3 737 €

Montant investi au départ


16 000,00 €

Total

 



43,86%

23 017,34 €

3) Portefeuille « daubasses »

Nous avons finalement renoncé à l'idée de constituer ce type de portefeuille en raison de la montée des valorisations et du fait que nous n'avons pas suffisamment de temps à consacrer à la détection de ce type de valeurs. Si vous aimez le sujet, reportez-vous au site de nos amis des daubasses de Graham.



Pour aller de nos portefeuilles boursiers à la rubrique portefeuille






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