Portefeuille boursier trackers : mise à jour au 17/09/2010

Comme nous l'avons régulièrement évoqué dans notre rubrique bourse trackers , un des EFT de notre portefeuille, Lyxor ETF Liquid Private Equity s'est volatilisé, il a été absorbé, « karcherisé » par un autre ETF pour des questions de liquidité.

Ce n'est pas trop grave car il a été remplacé par Lyxor ETF Privex dont la composition est analogue.

Il faut le reconnaître, nous avons été bien inspirés de mise sur les marchés émergents, en revanche, le pari sur le gaz naturel ne fonctionne pas pour l'instant.

Arbitrages :

La part de liquidité dans le portefeuille demeure trop importante,

-nous renforçons notre ligne d'ETF investis sur l'Amérique du sud (750 Euros)

-nous constituons une ligne sur les small caps européennes, LYXOR MSCI SMALL (MMS)

Voici donc la composition du portefeuille au 17/09/2010 :

Trackers Date d'achat Cours actuel Nombre Cours d'achat Evolution Valorisation

Lyxor Utilities 16/08/09 30,68 € 45 33,00 € -7,03% 1 394,55 €

Lyxor ETF Nasdaq 100 16/08/09 5,97 € 332 4,52 € 32,08% 1 981,19 €

Lyxor ETF Japan 09/10/09 75,99 € 21 71,60 € 6,13% 1 610,23 €

Lyxor Pan Africa 09/10/09 11,60 € 152 9,93 € 16,82% 1 758,15 €

ETFS Natural Gas 15/01/10 0,28 € 1974 0,38 € -26,32% 552,63 €

Lyxor Stoxx Div 30 20/04/10 14,69 € 103 14,53 € 1,10% 1 517,04 €

Lyxor ETF Privex 20/04/10 3,73 € 190 3,95 € -5,57% 708,23 €

Lyxor Latin America 22/05/10 32,45 € 50 28,41 € 7,11% 1 606,65 €

Lyxor MSCI India 22/05/10 13,08 € 66 11,43 € 14,44% 858,27 €

Lyxor MSCI Small 17/09/10 147,07 € 5 147,07 € 0,00% 750,00 €

Valorisation ETF

12 736,94 €

Liquidités

3 088,26 €

Montant investi au départ

15 000,00 €

Valorisation totale

5,50% 15 825,20 €

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